最新公告日期 | 2024-12-23 | 基金名稱 | 萬家滬深300成長ETF |
基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159656 |
擬合指數(shù)代碼 | 000918 | 基金類型 | 跨市場ETF |
現(xiàn)金差額(單位:元) | 28,683.68 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,683,763.68 |
基金份額凈值(單位:元) | 0.8419 |
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 28,683.68 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 10,000,000.00 |
最小申購贖回單位(單位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |