最新公告日期 | 2024-12-23 | 基金名稱 | 港股央企紅利ETF |
基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159333 |
擬合指數(shù)代碼 | 931233 | 基金類型 | 跨市場ETF |
現(xiàn)金差額(單位:元) | 196.61 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,139,710.95 |
基金份額凈值(單位:元) | 1.1397 |
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -25.33 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 10,000,000.00 |
最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |