最新公告日期 | 2024-12-23 | 基金名稱 | 萬(wàn)家半導(dǎo)體設(shè)備ETF |
基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159327 |
擬合指數(shù)代碼 | 931743 | 基金類型 | 跨市場(chǎng)ETF |
現(xiàn)金差額(單位:元) | 8,707.44 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,275,195.44 |
基金份額凈值(單位:元) | 1.2752 |
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 8,707.44 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 10,000,000.00 |
最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
是否開(kāi)放申購(gòu) | 允許 | 是否開(kāi)放贖回 | 允許 |
當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |